赵红卫老师12月3日北京中建系统内训《基建项目投资运营实务培训》圆满完成
赵红卫老师12月3日北京中建系统内训《基建项目投资运营实务培训》圆满完成!
基建项目投资运营政策及全流程管理实务培训
课程对象：
承建和施工企业的经营人员、投资业务人员、财务人员、项目经理、中高层
课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。
课程大纲
第一篇 基建工程项目相关的主要投资运营政策依据
政策汇总表
2014年43号文政府投资工程隐性债务新规
政府投资项目投融资政策依据（2016年18号文中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见）
房地产三条红线新规
2021年开始的“集中供地”政策
新房地产信贷政策
（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响
2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新
EOD模式有关政策依据
【课间交流提问】
第二篇 基建项目投资运营相关的优惠政策
工程项目融资是指企业或个人为某项具体的经济活动筹措资金的方式。政策性银行、商业银行、证券市场、投资基金、国际金融机构和政府等都是可以提供项目融资的机构
政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。
发行债券政策：企业可以通过向公众发行债券来筹措资金。政府可以通过政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业通过债券市场融资。
股权融资政策：企业可以通过发行股票来融资。政府可以通过政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业通过股权市场融资。
放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。
减税政策：政府可以通过减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。
引入外资政策：政府可以通过引入外资，促进项目的融资和发展。
u丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。
【课间交流提问】
第三篇 基建项目投资运营基础实务
基建项目分类管理示意图
审批制、核准制、备案制
政府投资项目的定义和特征
基建项目管理的主体
BT模式（垫资建设）
为什么政府投资项目不能由施工单位垫资
由施工单位垫资有什么后果
“硬垫资”与“软垫资”
建筑企业供应链融资注意的问题
委托代建
授权开发
委托代建与授权开发的区别
BOT模式
PPP模式
【分组讨论】
第四篇 基建项目投资运营全业务流程
项目发起—投资主体招标举例1-4
工程项目审批流程
项目建议书主要内容
编制可行性研究报告并委托评估和审批（资金落实或政府文件）。可行性研究报告批复后，办理用地规划许可证、土地使用证等手续，同时开展测绘和地勘；
初步设计和概算；
施工图设计和预算编制，施工图图审；
组织施工招投标1-4
工程施工现场签证1-4
工程验收1-3
工程结算1-5
【案例分析】
第五篇 2023年投资新政解读
2023年新版《可研报告编写大纲》涉及投资运营
1.巩固和深化投融资体制改革成果，推动投资高质量发展
2.首倡高质量投资系列分析方法
投资项目《2023可研报告编写大纲》基本框架及内容解读
1．项目概述
2．项目建设背景和必要性
3．项目需求分析与产出方案
4．项目选址与要素保障
5．项目建设方案
6．项目运营方案
7．项目投融资与财务方案
8．项目影响效果分析
9．项目风险管控方案
投资项目可研报告与投资决策其他手续的关系
1．与政府投资项目建议书的关系
2．与企业投资项目申请书的关系
投资项目《可研报告编写大纲》的要点分析
1．与原《可研指南（试用版）》的区别及重大变革
2．政府投资项目和企业投资项目可研报告编写上的异同分析
3．投资项目《可研报告》的来源分析
4．相关行业（领域）投资项目可研报告编写案例分享
【分组讨论】
第六篇 政府投资审计与隐债认定（投资运营需为企业谋安全）
新形势下政府投资项目审计对隐性债务的关注
政府投资项目审计的定义和内涵
政府投资项目审计的管理体系
政府投资项目审计的流程（举例）
政府投资项目审计的主要内容
政府隐性债务的定义及特征
政府隐性债务的由来
政府隐形债务的主要形式
政府隐性债务的解决办法及还款来源
如何穿透识别政府隐性债务
【案例分析】
第七篇 基建项目投资运营模式设计（还可备选:铁路项目、市政项目）
1.高速公路项目投资运营模式
高速公路项目投融资选择
BOT+EPC模式（条件及措施、案例）
专项债模式、美元债模式（条件及措施、案例）
PPP模式（条件及措施、案例）
ABS模式（条件及措施、案例）
2.T0D项目投资运营模式
PPP模式（条件及措施、案例）
ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）
EPC+F模式\F+EPC模式（条件及措施、案例）
股权融资模式（条件及措施、案例）
专项债模式（条件及措施、案例）
3.片区开发项目投资运营模式
（三种运作模式条件及措施、案例）
片区开发PPP模式的困境
片区开发投资运营模式的合规性分析
片区开发（区域综合开发）投融资依据政策
4.城市更新项目投资运营模式
（四种运作模式条件及措施、案例）
特许经营+联合开发模式分析
城市更新项目运作模式对比
5.EOD项目投资运营模式
EOD项目定义和特征
EOD模式政策依据
EOD模式项目申报流程
EOD模式项目申报合规要点
EOD项目投资运营模式
EOD模式运营结构图举例1
EOD模式运营结构图举例2
【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目
第八篇 基建项目投融资与财务方案设计
投资估算与盈利能力分析
内部收益率计算
融资方案和债务清偿能力分析
财务可持续性分析
融资方案设计要点
基建项目投融资模式演变
现行基建项目投融资模式分析
上市股权融资的条件、流程、要素分析
银行贷款的条件、流程、要素分析
发改委企业债、银行间发债、交易所发债
举例：企业债券发行流程
举例：企业债发行要素表
申请财政预算资金
基金治理结构
乡村振兴产业投资基金举例
案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式
BOT模式融资案例
融资租赁
融资租赁流程图
资产证券化ABS
EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图
【典型案例分析】、【课间交流提问】、【分组讨论】
第九篇 工程项目融资合规性要求、风险及规避
施工企业给业主解决资金问题的主要方式
案例：施工企业专项资管计划融资
案例：互联网背景下的施工企业供应链融资
案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式
案例：PPP模式融资
施工企业给业主解决资金问题的风险
案例：上海某施工集团非法融资
关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析：太平洋建设集团关联企业借款案例分析】
其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【2022.7.29财政部通报违法违规融资典型案例分析】
债权式基金组建的合规性风险及规避，【江西省某市通过融资平台公司募集资金用于市政建设支出新增隐性债务案例、某建工集团委托基金公司募集资金用于基建项目的案例分析】
PPP模式融资的合规性风险及规避，【“汇津事件”水务争议案例、独山下司镇旅游项目违规举债案例分析】
【课间交流提问】
讲师简介：
赵红卫老师
现任中建政研专家
现任客座教授国内多家知名企业战略投资顾问
现任浙江大学客座讲师
曾任华东电网有限公司副总经济师
曾任江苏某政府平台城投公司副总经理
曾任上海4家知名建工及金融集团副总裁、总裁
曾任上海正道国际商学院执行院长国家电网公司评标专家
现任世界金融控股集团有限公司投行副总经理中国管理科学研究院理事
实战经验：
赵红卫讲师自1994年起，在世界五百强企业（国家电网公司2021年排名第3）华东电网有限公司工作19年，担任副总经济师，主要负责基建投资、技术改造项目的策划与管理；2013年在上海全通建设发展集团担任副总经理，负责全通金融谷项目建设，合作施工企业是浙江龙腾集团；2015年担任上海元亨祥股权投资集团公司副总经理，负责政企类基金的策划与管理，合作企业是江苏太平洋建设集团；之后在上海百赢投资集团担任总经理，负责股权融资管理、中山证券营业部的整体运营；2017.7-2022年6月，担任江苏南通城投公司副总经理，负责政府投资项目管理及平台投融资工作。现任：世界金融控股集团有限公司投行副总经理、中国管理科学研究院理事、国内多家知名企业战略投资顾问。建设工程投融资、政府投资项目管理专家，曾是上海正道国际商学院执行院长、国家电网公司十大专业财务领军人才和评标专家，曾获多项省部级科技和管理成果奖。复旦大学MBA硕士，拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学国际考试委员会商务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、证券分析师、注册会计师、高级经济师、工程师、基金投资等职业资格。
建设工程投融资、政府投资项目管理专家，曾在世界五百强企业(国家电网公司2021年排名第3) 、4家上海知名建工及金融集团公司、政府平台城投公司担任高管，30多年工程投融资和项目管理从业经验扎实的上市辅导、基金管理、股权投资、企业发债、投融资、证券评估.投资并购的实操经验。国家电网公司十大专业财务领军人才，曾获多项省部级科技和管理成果奖。复旦大学MBA硕士，拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学国际考试委员会商务管理证书 (一级) 、国家职业经理人 (二级)、证券分析师、注册会计师、高级经济师、工程师、基金投资等职业资格。
主讲课程：
《（新能源）抽水蓄能工程项目投融资政策及实务》
《国家发改委解读∕基建项目投融资全流程管理实务》
《国有企业现代治理与资本运营、企业上市与国有资产证券化培训》
《国有企业现代治理与资本运营》
《基建工程项目投融资政策及实务讲解》
《基建项目投融资及投后资金管理实务》
《企业上市与国有资产证券化》
《水利基础设施项目投融资专题培训》
《水务产业发展与市场化管理》
《新监管形势下的企业投融资创新与资本运作》
《新能源EPC工程项目管理全过程实战精要（技巧）》
《新时期城市建设机遇与投融资模式创新》
《新形势下财务价值管理及资金管理》
实战案例：
上海漕河泾储能示范工程项目、大唐电力清洗工程项目、桐柏变电站工程项目、天荒坪抽水蓄能技术改造工程项目、全通上海金融谷投融资项目、全通金融谷数据中心工程项目、全通金融谷建设工程项目、全通园金融谷创投基金项目、太平洋建设-贵州独山县市政债项目、太平洋建设-通州区市政债项目、百赢集团-中山证券广中西路营业部筹建项目、百赢集团-江苏百瑞赢证券咨询公司筹建项目、海门港新区蛎岈山建设工程项目、东灶港水利枢纽工程项目、海门港新区国际海鲜城工程项目、海门港新区基础设施融资租赁项目、南黄海企业债项目、东跃集团公司水利工程信托融资项目、海门港新区高精特新产业园工程建设及投融资项目。
服务客户：
中国水利水电集团、中铁集团、中化交投、中核集团、漳州城投、南通城投、上海电力、葛洲坝电力、龙游国资委、东莞交投、山西建投、山东路桥、太平洋建设、上海建发、南通三建、浙江龙腾、上海建工、全通金融谷、中山证券、百赢投资、明华科技等
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