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4月13日，赵红卫老师，湖南长沙，中交集团某央企《新能源(风电、光伏、储能、充电桩)工程项目投资运营政策及全流程管理实务培训》圆满完成。感谢机构和客户的支持与配合

工程项目投融资政策及实务讲解1天课程

课程对象：承建和施工企业的经营人员、市场开发人员、财务人员、项目经理、中高层

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

n 建设工程主要投融资政策及现状

Ø 新能源投融资政策：优化财政资金使用、落实金融支持政策、丰富绿色金融产品和服务

Ø 政府投资工程隐性债务新规

Ø 房地产三条红线新规

Ø 2021年开始的“集中供地”政策

Ø 新房地产信贷政策

Ø 建设企业债券违约事件

Ø 高企的建工企业信用风险

n 建工企业“投、建、营”一体化模型

Ø 政府投资项目、非政府投资项目

Ø 工程投资项目评估方法

Ø 工程项目融资成本估算方法

Ø 项目公司资本结构分析：风险与成本的权衡

Ø 项目营运模式设计

n 工程项目融资分类

Ø 工程项目融资是指企业或个人为某项具体的经济活动筹措资金的方式。政策性银行、商业银行、证券市场、投资基金、国际金融机构和政府等都是可以提供项目融资的机构

Ø 政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。

Ø 发行债券政策：企业可以通过向公众发行债券来筹措资金。政府可以通过政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业通过债券市场融资。

Ø 股权融资政策：企业可以通过发行股票来融资。政府可以通过政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业通过股权市场融资。

Ø 放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。

Ø 其他融资政策：基金、信托、融租、SPV，以及BOT、TOT、ROT、BOO、PPP、ABO模式、片区开发ABO模式、EPC+F模式\F+EPC模式、EOD模式

Ø 减税政策：政府可以通过减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。

Ø 引入外资政策：政府可以通过引入外资，促进项目的融资和发展。

Ø 丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。

Ø 【课间交流提问】

n 工程项目融资实务

Ø 申请财政预算资金（条件及措施、案例）

Ø 银行贷款（条件及措施、案例）

Ø 发行专项债（条件及措施、案例）

Ø 股权融资（条件及措施、案例）

Ø 基金（条件及措施、案例）

Ø 信托（条件及措施、案例）

Ø 资产证券化ABS（条件及措施、案例）

Ø 融资租赁（条件及措施、案例）

Ø BT模式（垫资建设）（条件及措施、案例）

Ø 为什么政府投资项目不能由施工单位垫资

Ø 由施工单位垫资有什么后果

Ø “硬垫资”与“软垫资”

Ø 建筑企业供应链融资注意的问题

Ø 委托代建

Ø 授权开发

Ø 委托代建与授权开发的区别

Ø BOT、TOT、ROT、BOO模式（条件及措施、案例）

Ø PPP模式（条件及措施、案例）

Ø ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）

Ø EPC+F模式\F+EPC模式（条件及措施、案例）

Ø EOD模式（条件及措施、案例）

Ø 【分组讨论】

n 工程项目融资合规性风险及规避

Ø 施工企业给业主解决资金问题的主要方式

Ø 案例：施工企业专项资管计划融资

Ø 案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

Ø 案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

Ø 案例：PPP模式融资

Ø 施工企业给业主解决资金问题的风险

Ø 案例：非法融资

Ø 关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

Ø 其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

Ø 债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

Ø PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

【课间交流提问】、【分组讨论】

【实战演练】工程项目投融资方案

讲师简介：
赵红卫老师

u 资本运作、投融资与财务管理专家

u 上海市电力公司评标专家

u 中国管理科学研究院理事

u 20多年财务管理和金融从业经验

u 国内多家知名企业战略投资顾问

现任：世界金融控股集团有限公司投行副总经理

曾任：华东电网有限公司副总经济师

上海4家知名金融集团财务总监、副总裁、总裁

江苏某政府平台城投公司副总经理

正道商学院执行院长

学历：

复旦大学MBA财务管理方向硕士研究生、中国计量学院本科热控计量专业

资格证书：

国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学国际考试委员会商务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、证券分析师、注册会计师、高级经济师、工程师、基金投资等职业资格。

曾获荣誉:

国家电网公司十大专业财务领军人才、国家电网公司优秀援藏干部、华东电网公司三级专业带头人、华东电网公司科技进步一等奖1次三等奖1次、全国电力企业管理现代化创新成果一等奖1次三等奖1次、西藏电力公司优秀员工、核心期刊发表数十篇论文

专业优势：

资本运作、投融资、财务管理、市场营销专家，曾在世界五百强企业（国家电网公司2021年排名第3）、4家上海知名金融集团公司、政府平台城投公司担任高管，20多年财务管理和金融从业经验，扎实的上市辅导、基金管理、股权投资、企业发债、投融资、证券评估、投资并购的实操经验。曾获多项省部级科技和管理成果奖，在金融业和政府间人脉资源丰富。

实战经历：

在华东电网公司期间，主持完成华东电力试验研究院的公司化改制、上海明华电力科技有限公司的并购重组，负责完成“上海市电力公司运营风险管理指标体系及分析评价模型研究”、主要参与完成“国网公司债券发行策略优化研究”、“上海电力全面预算管理项目”，负责完成“华东公司基于LCM需求的财务管理策略研究”、“西藏电力风险导向审计模式课题研究”，编写《关于修改国网公司下属企业经营考核内容和标准的建议》、《上海东云技术发展有限公司财务发展战略与规划》，参与编写《华东电网有限公司建设‘一强三优’现代公司三年规划》，等等。

在上海全通金融谷集团公司期间，组织园区创投基金工作推进，包括与华融证券、嘉定区政府的三方合作，高科基金、嘉定区政府的三方合作；负责全通上海金融谷项目E\D地块的开发贷款及补充流动贷款；全程参与生态金融平台、信息数据中心平台建设，提供财务、风险方面的意见或建议书；全程参与上海爱投投资集团、厦门科华恒盛结成战略性投资合作；负责完成全通上海——陆家嘴互联网金融广场的投资可行性方案、投资与运营成本估算、盈利预测、融资方案。

在上海百赢投资集团期间，与长安基金合作上市定增八号基金，与稼沃资本合作上市前股权基金（PRE-IPO），与九鼎九泰合作新三板股权基金，自营盘赢弘股权基金，投资了电影“夺路而逃”、张家港丽恒光微电子科技有限公司等；与匹克合作成立股票型基金、结构化期货型基金，与华融证券、鸣石投资合作成立线下打新基金，成立牛星六号基金、赢韵一号基金、新资源1-3号股票型基金；组织完成深圳乐源实业、福建天线宝宝等十多家企业的股权融资；组织完成三川影业.少林安防等数十家企业E板挂牌，组织完成圣地嘉和等数家企业新三板挂牌；筹建中山证券广中西路营业部并运营、参与筹建江苏百瑞赢证券咨询公司并运营。

在政府城投平台江苏海奕控股集团期间，运用银行信贷、信托、融租、企业债、PPN、ABS、PPP、产业基金等金融工具，每年完成20-30亿融资规模；打造控股集团与东跃子公司的发债双平台模式，重点在业务策划、财务报表、资信评级方面落实措施；与凯璞庭集团、玄石资本合作成立基金参与园区基础设施投资、东跃集团公司旗下并购重组；全程参与城投平台——原南黄海建设发展集团的改制工作，重点负责清产核资、改制方案策划、集团发展战略的编制；全程参与5个产业园区（海工装备、精密制造、现代食品、科技创业、机电）和1个海产品国际贸易中心的规划与品牌宣传、招商优惠政策的制定与落实、异地（上海、南通）招商服务与实施。

在世界金融控股集团公司期间，带领团队拓展市场，与南通通州湾产业园、叠石桥产业园、金华等多个商会、衢州市孵创基地开展战略合作，推进合伙人制度，提高客户的转化率；负责对陕西集群e家等赴美上市企业的尽调、财务评估，提出财务升级、业务赋能、知识产权证券化、组织架构调整等建议；组织平台研讨会、对接会，帮助赴美上市企业开展业务扩张、融资、管理规范化、知识产权评估实缴等工作，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对企业上市、并购重组、资本运作、股权激励等具有丰富的实战经验。

授课风格:

实战派风格，追求“落地”文化，清晰、严谨、幽默、实用、生动，培训课程运用大量的实例，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，观点新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性。

擅长课程方向：

《公司高管的财务管理训练营》、《资本运作实战训练营》、《经济法律条规解读》、《前瞻性金融课题解读》、《内部控制》、《独创美国上市IAPO模式与知识产权实缴出资》、《新时期下的市场营销》

金牌课程：
《经济法律条规解读金融市场发展及内部控制》

《公司高管的财务管理训练营》

《财务管理与资本运作实战训练营（3天2夜）》

《资本运作实战训练营》

《VIE架构解析与法律法规监管分析》

《VIE架构解读》

《公司财务管理实战训练营》

《资本运作实战训练营》